部分基金持股路线图曝光 机构建议逢低布局分批配置

近日,部分上市公司已披露了2020年一季报。记者梳理后发现,社保基金在一季度新进傲农生物(603363,股吧)、华正新材(603186,股吧)和普利特(002324,股吧)等个股。同时,当前正处于年报披露季,截至4月10日,已有947家上市公司披露了2019年年报,QFII、百亿私募等资金的持仓情况也逐步浮现。

部分基金持股路线图曝光 机构建议逢低布局分批配置

Wind数据显示,在已披露年报的上市公司中,社保基金、QFII更青睐银行股,而百亿私募中的高毅、淡水泉、盘京则买进了顺丰控股(002352,股吧)、中航高科(600862,股吧)、景旺电子(603228,股吧)、嘉元科技(688388,股吧)等个股。机构认为,A股后市仍以震荡为主,逢低布局和分批配置“两头走”是当前核心的投资策略。

百亿私募偏爱材料电子等行业

Wind数据显示,截至4月10日,私募在去年四季度新进驻53家上市公司的前十大流通股东之列。从板块方面来看,以上53家上市公司主要分布于17个行业,其中属于材料行业的上市公司数量最多,达到了10家,属于资本货物、半导体、技术硬件设备、制药等行业的上市公司数量也较多。

具体来看,百亿私募方面,上海高毅资产管理合伙企业旗下的高毅邻山1号远望基金在2019年四季度新进顺丰控股,持有2700万股,占其总股本的比例为0.61%,位列其第八大流通股东;另一只产品高毅晓峰2号致信基金则在当季新进中航高科,持有786.59万股,占总股本的0.56%。淡水泉精选一期证券投资信托当季新进景旺电子,持有185.59万股,位列第九大流通股东,占总股本比的0.31%。上海盘京投资管理中心(有限合伙)旗下的盘京天道7期私募证券投资基金当季新进嘉元科技,位列第六大流通股东,持有57.9万股,占总股本比0.25%。此外,九章幻方紫云3号私募基金在当季新进持有亚普股份(603013,股吧),位列其第七大流通股东,合计持有22.16万股。

与此同时,浙商银行、海尔生物、广电计量、天和防务(300397,股吧)、慈星股份(300307,股吧)、华北制药(600812,股吧)等个股也在去年年底得到了私募的青睐。
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社保一季度新进傲农生物

以长期稳健投资风格著称的社保基金,其持仓动向一直被市场视为投资风向标。截至4月10日,在已披露2019年年报的公司中,有194家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

值得注意的是,部分个股2020年一季报中也出现了社保基金的身影。其中,傲农生物在一季度被全国社保基金401组合新进持有900万股,位列其第一大流通股股东,占总股本比的2.07%;同时,华正新材也在一季度被全国社保基金602组合新进持有149.36万股,成为其第九大流通股东,占总股本比的1.15%;普利特则在一季度被全国社保基金603组合新进持有439.91万股,占总股本比的0.83%,位列其第五大流通股东。

具体来看,农业银行(601288,股吧)、工商银行(601398,股吧)、中国人保(601319,股吧)、交通银行(601328,股吧)、节能风电(601016,股吧)是2019年四季度社保基金持有数量最多的个股。分行业来看,社保基金2019年四季度增持个股最多的行业为非银金融,减持最多的行业为化工、医药生物和传媒。

与此同时,随着资本市场对外开放步伐加快,作为A股重要的投资力量,外资的持仓情况也备受关注。截至4月10日,已披露的2019年年报显示,QFII现身119家上市公司的前十大流通股股东。具体来看,被外资持有股票数量最多的个股为华泰证券(601688,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、安徽合力(600761,股吧)。增持方面,乐普医疗、广联达(002410,股吧)、国瓷材料(300285,股吧)、万华化学(600309,股吧)、索菲亚(002572,股吧)、三环集团(300408,股吧)、安徽合力、坤彩科技(603826,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、云南白药(000538,股吧)是QFII增持数量前十。乐普医疗被外资增持最多,增持数量达1106.95万股。

分行业看,QFII2019年四季度持有股票数量最多的行业为机械设备、化工和医药生物。但持有银行和非银金融的市值最高。

后市仍以震荡为主

上周A股呈现区间震荡态势,交易量迟迟未能放大,这也体现出资金当前的谨慎态度。

伊洛投资表示,后市仍将以震荡为主,每次的深度回调都将是未来一段时间资产配置的时机,逢低布局和分批配置“两头走”是当前核心的投资策略。板块上看,产业链全球化程度较低、受内需驱动以及逆周期政策支撑的行业将是贯穿全年的投资逻辑。

诺德基金表示,在全球“资产荒”的大环境下,A股优质公司将持续受到国内外资金的增持。拥有核心竞争力和稳定增长的业绩,估值相对匹配的行业龙头,值得长期布局。

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