万家鑫璟纯债债券C(003328)基金净值查询(2020年04月09日)

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最新公布净值:1.1643

累计净值:1.2222

前单位净值:1.1607

净值增长率:0.310%

基金规模:0.179658

代码

003328

名称

万家鑫璟纯债债券C

最新公布净值

1.1643

累计净值

1.2222

前单位净值

1.1607

净值增长率

0.310%

基金规模

0.179658

公布日期

2020-04-08

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

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