前海开源润和债券基金年内首次分红

中证网讯(记者 余世鹏)5月8日,前海开源润和债券型证券投资基金(下称“前海开源润和债券基金”)发布公告称,以4月28日为基准日,进行年内首次分红。

前海开源润和债券基金年内首次分红

公告显示,截至基准日,前海开源润和债券基金A份额和C份额的净值分别为1.1876元和1.1757元,可供分配利润为1159.14万元和447.18万元,分红方案为0.35元/10份基金份额和0.25元/10份基金份额。

信息显示,前海开源润和债券基金成立于2017年8月,截至2020年一季度末A份额的规模为3.48亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率接近20%。

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