用益-私募市场动向:百亿私募新宠已逐渐浮出水面!

头部私募偏爱封闭型产品

尽管当前开放式基金仍为私募行业的主流,但在百亿级私募的产品布局中,封闭期为一到三年甚至更长期限的权益类产品,存在感不断提升。数据显示,截至4月23日,管理规模超过50亿元(包含百亿级)的私募机构,封闭运行的产品数量为2977只,其中百亿级私募的数量高达2069只。具体来看,百亿级私募运行中的股票策略私募产品共计2784只,其中封闭运行的产品数量高达1214只,占比为43.61%,可见百亿级股票私募发行封闭型产品的积极性很高。

用益-私募市场动向:百亿私募新宠已逐渐浮出水面!

农业板块崛起 私募表示情绪驱动

近期的亮眼表现,让农业股成为市场关注焦点,农业板块行业延续性如何?私募观点存分歧。部分私募认为农业股“内需”+“刚需”的行业属性在宏观波动风险下获得价值重估,有私募则认为农业板块的上涨是情绪驱动,基本面支撑力度不大。

百亿私募新宠已逐渐浮出水面!

尽管一季报还没披露完全,百亿私募的新宠已逐渐浮出水面。最新数据显示,王亚伟千合资本、赵军淡水泉投资旗下产品抱团买入了两家科技类公司。从最新披露的季报来看,王亚伟坐镇的千合资本一季度有多只产品协同入驻了卓易信息,占据了卓易信息的十大流通股股东。淡水泉投资目前持有两只电子板块个股:洁美科技(002859)、歌尔股份(002241)。其中,歌尔股份是淡水泉长期持有的股票之一,自2018年一季度以来,该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有,洁美科技则重新成为淡水泉投资的“宠儿”。

黑石Q1净亏损10.7亿美元,私募股权投资组合价值同比下跌21.6%

由于市场下滑迫使私募股权巨头黑石减记投资组合价值,黑石一度出现亏损。该公司管理的资产较上一季度有所下降,这是自金融危机以来的第三次。该公司公布第一季度净亏损10.7亿美元。而去年同期的利润为4.813亿美元,黑石集团的私募股权投资组合价值在本季度下跌了21.6%,主要是受油价暴跌对其能源资产的影响。除能源外,私募股权投资组合的价值下降了11.1%,黑石集团庞大的房地产业务表现较好。

百亿幻方量化规模爆增的后遗症

仅仅五年,幻方量化旗下已经有两家百亿级别的私募,分别是浙江九章资产和宁波幻方量化投资。幻方量化的扩张速度令业内99%的私募都难以望其项背,是当之无愧的业界翘楚。然而,在幻方量化近期有数据更新的90只产品中,多达40只年化收益率不足10%,占比近半;23只产品年化收益率不足5%;甚至有部分产品处于亏损状态,比如“九章览海量化定制31号”。从回撤来看,幻方量化部分产品的表现也并不乐观,其中有10只产品的历史最大回撤均超过了20%。

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