冰火两重天!一季度最高收益超360% 最惨跌了78%

阳光私募一季度收益怎么样?上成绩单!

私募排排网最新统计数据显示,一季度表现最好的私募产品收益超过360%,表现最差的跌幅则高达78%。

尽管市场震荡加剧了业绩分化,但私募投资者普遍持乐观态度,加仓意愿明显,截至4月3日,股票私募整体仓位环比上周加仓了0.24个百分点。百亿级私募的仓位更是处于近一年的最高水平,67.28%的百亿级私募仓位在八成以上。

头尾分化明显

今年一季度,私募首战告“负”,而且内部分化进一步加剧。

私募排排网最新数据显示,截至3月底,成立满3个月的16231只私募基金一季度整体收益为-0.33%,正收益产品占比为52.81%。在取得正收益的产品中,表现最好的私募产品为股票策略型产品金泰安优选1号,收益率高达363.81%,表现最差的私募产品跌幅高达78.07%,首尾业绩之间的正负差达到了441.88%。

“一季度私募业绩分化跟市场波动太大有关,整个市场变化特别快,操作难度大幅提高,”私募排排网研究员刘有华分析称。

对于一季度的冠军产品金泰安优选1号,很多业内人士表示了解不多,“这家私募非常低调,公开资料很少,获得如此亮眼业绩的原因大概率是持股集中度较高,压中了一或两只股票,而且不排除持有单只股票的可能。”

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金泰安优选1号净值走势图(红线)


分策略来看,一季度管理期货、相对价值、固定收益、组合基金四个策略均实现正收益,管理期货策略私募以5.5%的整体收益领跑,另外,事件驱动、股票策略、宏观策略、复合策略收益为负,事件驱动策略以-3.25%的收益垫底。

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百亿级私募仓位高企

“其实市场的分化也能代表各私募风格的不同,就一季度业绩来看,择时能力较强的私募更加占优,坚持价值投资的百亿级私募反而稍显逊色,但3月下跌也为百亿级私募提供了布局的好时机。”沪上一百亿级私募人士表示。

统计数据显示,截至4月3日,股票私募整体仓位指数为73.18%,环比上周加仓了0.24个百分点。具体来看,逾八成股票私募仓位在五成以上,更有近五成的股票私募仓位超过八成。

百亿级私募整体仓位更高,仓位水平处于近一年来较高的位置,67.28%的百亿级私募仓位在八成以上,低于五成的百亿级私募占比不超过一成。

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百亿级股票私募近一年仓位走势图

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头部私募调研忙

维持高仓位的同时,百亿级私募的调研步伐也有所加快,高毅资产以年内55次的调研次数成为“最勤奋”私募,中小板与创业板是高毅资产的调研重点。

敦和资产、盘京投资、淡水泉、凯丰投资年内调研次数也超过40次。据悉,盘京投资是为数不多年内获得正收益的百亿级私募,南极电商(002127)、高德红外(002414)、神州信息(000555)是其调研时最为的三大个股。

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来源:私募排排网


总体来看,数据显示,截至4月8日,获得最多私募调研的十大上市公司分别是迈瑞医疗(300760)、博雅生物(300294)、创业慧康(300451)、中科创达(300496)、兆易创新(603986)、圣邦股份(300661)、卫宁健康(300253)、广联达(002410)、纳思达(002180)、亚光科技(300123)。迈瑞医疗不仅获得374次私募调研,该公司还是同犇投资、世诚投资、弘尚资产等多家私募度最高的个股。

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从私募调研个股的行业分布来看,电子元件、应用软件、工业机械、电子设备和仪器、半导体等行业颇受青睐。有基金经理表示,在科技股遭遇调整之际,加大对其调研,既能坚定持股信心,也能及时对持仓做出调整。

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